NYSE: CUZ - Cousins Properties Incorporated

Доходность за полгода: +15.98%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.82%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.61%) выше чем средняя по сектору (-14.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.15 $) выше справедливой оценки (3.8 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.9% увеличился за 5 лет c 25.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.8134%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cousins Properties Incorporated Real Estate Индекс
7 дней 0.2% -10.8% 0.8%
90 дней -3.5% -13.1% 6.8%
1 год 9.6% -14.4% 35.6%

Положительная оценка CUZ vs Сектор: Cousins Properties Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 24.01% за последний год.

Отрицательная оценка CUZ vs Рынок: Cousins Properties Incorporated значительно отстал от рынка на -26.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CUZ с недельной волатильностью в 0.1848% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.98
P/S: 4.54

3.2. Выручка

EPS 0.5457
ROE 1.8134%
ROA 1.0937%
ROIC 4.63%
Ebitda margin 62.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.15 $) выше справедливой (3.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.15 $) выше справедливой на 83.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.98) выше чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.98) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8023) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8023) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.37%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8134%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8134%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.54% до 32.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3024.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.82% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (234.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано