Financial Markets by TradingView

NYSE: CVEO - Civeo Corporation

Доходность за полгода: +32.36%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.47%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.62%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.22 $) выше справедливой оценки (22.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Civeo Corporation Industrials Индекс
7 дней -3% -100% 0%
90 дней 18.5% -100% 9.2%
1 год 28.5% -32.4% 32.7%

Положительная оценка CVEO vs Сектор: Civeo Corporation превзошел сектор "Industrials" на 60.86% за последний год.

Нейтральная оценка CVEO vs Рынок: Civeo Corporation незначительно отстал от рынка на -4.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVEO с недельной волатильностью в 0.5474% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.55
P/S: 0.4972
Больше данных по CVEO

3.2. Выручка

EPS 2.01
ROE 9.72%
ROA 5.41%
ROIC 3.71%
Ebitda margin 13.97%
Больше данных по CVEO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.22 $) выше справедливой (22.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.22 $) выше справедливой на 15.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0787) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0787) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4972) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4972) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1074.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1074.19%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.72%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.62% до 14.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 262.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Civeo Corporation

Перейти на форум акций "Civeo Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме