Financial Markets by TradingView

NYSE: CVI - CVR Energy, Inc.

Доходность за полгода: +0.1838%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.6%) выше чем средняя по сектору (-86%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=111.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.71 $) выше справедливой оценки (10.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.71% увеличился за 5 лет c 29.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CVR Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней -7.7% -89.4% 0.4%
90 дней 10.1% -88.5% 9.6%
1 год 18.6% -86% 33.2%

Положительная оценка CVI vs Сектор: CVR Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 104.6% за последний год.

Отрицательная оценка CVI vs Рынок: CVR Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -14.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVI с недельной волатильностью в 0.3577% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.1
P/S: 0.3413
Больше данных по CVI

3.2. Выручка

EPS 7.65
ROE 111.61%
ROA 17.43%
ROIC 10%
Ebitda margin 15.54%
Больше данных по CVI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.71 $) выше справедливой (10.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.71 $) выше справедливой на 69.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3413) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3413) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.01%) ниже средней доходности за 5 лет (20.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.01%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (111.61%) выже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (111.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.92% до 46.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CVR Energy, Inc.

Перейти на форум акций "CVR Energy, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме