1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (930.25%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
Минусы
- Цена (75.62 $) выше справедливой оценки (24.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 94.91% увеличился за 5 лет c 63.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-327.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:32 Carvana and NRG Unveil Exclusive Giveaway: Your Chance to Win the Ultimate Dream Ride, Personally Delivered by Rocket League Icon Musty
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carvana-nrg-unveil-...
источник:
6 Апреля 10:39 Carvana Co (CVNA) CFO Mark Jenkins Sells 64,296 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carvana-co-cvna-cfo...
источник:
30 Марта 11:05 Carvana (CVNA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carvana-cvna-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carvana Co. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 7% | -95.1% | -0.5% |
90 дней | 66.1% | -94.7% | 8.7% |
1 год | 930.2% | -94.1% | 30.4% |
CVNA vs Сектор: Carvana Co. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1024.38% за последний год.
CVNA vs Рынок: Carvana Co. превзошел рынок на 899.84% за последний год.
Немного волатильная цена: CVNA более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CVNA с недельной волатильностью в 17.89% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.62 $) выше справедливой (24.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.62 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-28.59) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-28.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0194) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0194) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.05) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.05) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-117.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-98.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-117.31%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-327.27%) ниже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-327.27%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1520.89%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2907.88% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2024 | GARCIA ERNEST C. II 10% Owner |
Продажа | 80.13 | 4 006 500 | 50000 |
02.04.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Продажа | 82.86 | 434 104 | 5239 |
02.04.2024 | JENKINS MARK W. Chief Financial Officer |
Продажа | 82.94 | 771 010 | 9296 |
02.04.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
Продажа | 82.85 | 856 255 | 10335 |
02.04.2024 | HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer |
Продажа | 82.92 | 770 824 | 9296 |