NYSE: CVX - Chevron

Доходность за полгода: -8.51%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.73%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.57%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (156.47 $) выше справедливой оценки (151.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.17%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chevron Energy Индекс
7 дней -0.1% -50.2% 1.3%
90 дней 3.6% -45.9% 7%
1 год -2.7% -32.7% 34.8%

Положительная оценка CVX vs Сектор: Chevron превзошел сектор "Energy" на 29.97% за последний год.

Отрицательная оценка CVX vs Рынок: Chevron значительно отстал от рынка на -37.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVX с недельной волатильностью в -0.0525% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.29
P/S: 1.4134

3.2. Выручка

EPS 11.36
ROE 12.11%
ROA 8.23%
ROIC 11.89%
Ebitda margin 23.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156.47 $) выше справедливой (151.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (156.47 $) выше справедливой на 3.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.29) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.754) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.754) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4134) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4134) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.27%) ниже средней доходности за 5 лет (126.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.27%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.11%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.57% до 9.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 121.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.08.2022 Breber Pierre R
VP & Chief Financial Officer
Продажа 161.39 3 631 280 22500
01.08.2022 Austin Wanda M
Director
Продажа 161.45 1 845 700 11432
01.08.2022 Austin Wanda M
Director
Покупка 116.77 1 334 920 11432
06.05.2022 BONNER EIMEAR P
Vice President
Продажа 169.21 80 882 478
06.05.2022 PARFITT COLIN E
Vice President
Продажа 168.58 8 041 270 47700

9. Форум по акциям Chevron

9.1. Последние комментарии

10 Декабря 2022 06:25

Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно  предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало. 

ответить ответить