1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.73%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущий уровень задолженности 9.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.57%.
Минусы
- Цена (156.47 $) выше справедливой оценки (151.59 $)
- Дивиденды (4.17%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Марта 14:10 "Дочка" "Транснефти", владеющая 7% КТК, получила 7 млрд рублей годовой чистой прибыли
23 Марта 02:51 The Oil Market's Massive M&A Wave Has Devon Energy on the Outside Still Looking for a Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-markets-massive...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chevron | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | 3.6% | -45.9% | 7% |
1 год | -2.7% | -32.7% | 34.8% |
CVX vs Сектор: Chevron превзошел сектор "Energy" на 29.97% за последний год.
CVX vs Рынок: Chevron значительно отстал от рынка на -37.49% за последний год.
Стабильная цена: CVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVX с недельной волатильностью в -0.0525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156.47 $) выше справедливой (151.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (156.47 $) выше справедливой на 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.29) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.754) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.754) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4134) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4134) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.27%) ниже средней доходности за 5 лет (126.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.27%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.11%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.05%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2022 | Breber Pierre R VP & Chief Financial Officer |
Продажа | 161.39 | 3 631 280 | 22500 |
01.08.2022 | Austin Wanda M Director |
Продажа | 161.45 | 1 845 700 | 11432 |
01.08.2022 | Austin Wanda M Director |
Покупка | 116.77 | 1 334 920 | 11432 |
06.05.2022 | BONNER EIMEAR P Vice President |
Продажа | 169.21 | 80 882 | 478 |
06.05.2022 | PARFITT COLIN E Vice President |
Продажа | 168.58 | 8 041 270 | 47700 |
9. Форум по акциям Chevron
9.1. Последние комментарии
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
ответить