OTC: CXMSF - CEMEX, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +26.81%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (59.09%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.875 $) выше справедливой оценки (0.1374 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.31% увеличился за 5 лет c 0.2275%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.7097%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CEMEX, S.A.B. de C.V. Materials Индекс
7 дней 11.6% -49% 1.1%
90 дней 1.7% -47.7% 6.8%
1 год 59.1% -39.8% 34.5%

Положительная оценка CXMSF vs Сектор: CEMEX, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 98.86% за последний год.

Положительная оценка CXMSF vs Рынок: CEMEX, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 24.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CXMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CXMSF с недельной волатильностью в 1.1364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.11
P/S: 0.6392

3.2. Выручка

EPS 0.0126
ROE 1.7097%
ROA 0.6945%
ROIC 6.9%
Ebitda margin 19.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.875 $) выше справедливой (0.1374 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.875 $) выше справедливой на 84.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.11) выше чем у сектора в целом (24.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.11) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9604) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9604) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6392) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6392) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.51%) ниже средней доходности за 5 лет (6.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.51%) ниже доходности по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7097%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7097%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6945%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6945%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2275% до 26.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3920.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано