Financial Markets by TradingView

NYSE: CYH - Community Health Systems, Inc.

Доходность за полгода: +28.33%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.77%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 84.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.75%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.38 $) выше справедливой оценки (3.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Community Health Systems, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 6.1% -100% 0.4%
90 дней -7% -88.8% 8.4%
1 год -32.8% -87.5% 33%

Положительная оценка CYH vs Сектор: Community Health Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 54.69% за последний год.

Отрицательная оценка CYH vs Рынок: Community Health Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -65.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CYH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CYH с недельной волатильностью в -0.6302% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.82
P/S: 0.0344
Больше данных по CYH

3.2. Выручка

EPS -1.0196
ROE 9.64%
ROA -0.9133%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.09%
Больше данных по CYH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой (3.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5208) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5208) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0344) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0344) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-346.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-346.3%) ниже доходности по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9133%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9133%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.16%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 85.75% до 84.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9150.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Community Health Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Community Health Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме