1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.77%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 84.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.75%.
Минусы
- Цена (3.38 $) выше справедливой оценки (3.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:46 Community Health Systems to Webcast First Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-health-sy...
источник:
6 Апреля 12:19 Universal Health Services (UHS) Up 12.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-health-se...
источник:
23 Марта 12:13 Community Health Systems (CYH) Up 17.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-health-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Health Systems, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | -7% | -88.8% | 8.4% |
1 год | -32.8% | -87.5% | 33% |
CYH vs Сектор: Community Health Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 54.69% за последний год.
CYH vs Рынок: Community Health Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -65.82% за последний год.
Стабильная цена: CYH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYH с недельной волатильностью в -0.6302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой (3.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5208) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5208) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0344) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0344) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-346.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-346.3%) ниже доходности по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9133%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9133%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.83%) находятся на комфортном уровне.