1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.18%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (17.1 $) выше справедливой оценки (10.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 43.44% увеличился за 5 лет c 26.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 11:58 Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-inc-nasdaq...
источник:
23 Марта 12:51 Cryoport Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cryoport-full-2023-...
источник:
16 Марта 11:50 Analysts Are Updating Their Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) Estimates After Its Full-Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-updating-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cryoport, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 17% | -100% | 9.6% |
1 год | -16.2% | -32.2% | 33.2% |
CYRX vs Сектор: Cryoport, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 16.04% за последний год.
CYRX vs Рынок: Cryoport, Inc. значительно отстал от рынка на -49.34% за последний год.
Стабильная цена: CYRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYRX с недельной волатильностью в -0.3111% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.1 $) выше справедливой (10.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.1 $) выше справедливой на 38.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6036) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6036) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.03) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.03) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (237.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (88.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (237.63%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.06%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.06%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.98%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.98%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.