1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.17%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (43.51 $) выше справедливой оценки (40.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 75.13% увеличился за 5 лет c 71.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:48 Why Is Marriott Vacations Worldwide (VAC) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-marriott-vacati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caesars Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 8% | -48.9% | 1.1% |
90 дней | -7.1% | -46.9% | 6.8% |
1 год | -7.2% | -37.3% | 34.5% |
CZR vs Сектор: Caesars Entertainment, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 30.17% за последний год.
CZR vs Рынок: Caesars Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -41.64% за последний год.
Стабильная цена: CZR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZR с недельной волатильностью в -0.1379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.51 $) выше справедливой (40.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.51 $) выше справедливой на 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8773) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8773) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-474.29%) ниже средней доходности за 5 лет (174.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-474.29%) ниже доходности по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.02%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.02%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.