1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-16.27%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
- Текущий уровень задолженности 41.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.15%.
Минусы
- Цена (48.32 $) выше справедливой оценки (24.17 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:42 Eaton (ETN) Completes First Clean Energy Project in Puerto Rico
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-etn-completes...
источник:
6 Апреля 02:08 Dominion Energy Schedules First-Quarter 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dominion-energy-sch...
источник:
23 Марта 03:14 Dominion Energy (D) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dominion-energy-d-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dominion Energy | Financials | Индекс | |
7 дней | -1% | -99.4% | 0.2% |
90 дней | 4.7% | -99.5% | 8.4% |
1 год | -16.3% | -99.4% | 31.7% |
D vs Сектор: Dominion Energy превзошел сектор "Financials" на 83.16% за последний год.
D vs Рынок: Dominion Energy значительно отстал от рынка на -48.02% за последний год.
Стабильная цена: D не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: D с недельной волатильностью в -0.3129% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.32 $) выше справедливой (24.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.32 $) выше справедливой на 50%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.63) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.63) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4221) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4221) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.9) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (210.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (210.11%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8699%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8699%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.99%) находятся на не комфортном уровне.