1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.92%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-15.63%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (12.42 $) выше справедливой оценки (3.12 $)
- Текущий уровень задолженности 37.39% увеличился за 5 лет c 30.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:07 Dana Incorporated to Announce 2024 First-quarter Financial Results, Host Conference Call and Webcast on April 30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dana-incorporated-a...
источник:
6 Апреля 15:03 Shareholders in Dana (NYSE:DAN) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-dana-n...
источник:
16 Марта 15:33 Should You Be Concerned About Dana Incorporated's (NYSE:DAN) ROE?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concerned-dana-inco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dana Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -100% | 0.1% |
90 дней | -7.2% | -100% | 9.2% |
1 год | -15.6% | -99.9% | 31.3% |
DAN vs Сектор: Dana Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 84.3% за последний год.
DAN vs Рынок: Dana Incorporated значительно отстал от рынка на -46.96% за последний год.
Стабильная цена: DAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAN с недельной волатильностью в -0.3005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.42 $) выше справедливой (3.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.42 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.09) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.166) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.166) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2019) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2019) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-112.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-112.42%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4931%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4931%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (152.63%) находятся на не комфортном уровне.