XETR: DB - Deutsche Bank AG

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.94%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.75%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.69 €) выше справедливой оценки (6.78 €)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.04%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Deutsche Bank AG Financials Индекс
7 дней 0% -49.9% 0.6%
90 дней 0% -48.3% 6.6%
1 год -9.9% -66.8% 35.4%

Положительная оценка DB vs Сектор: Deutsche Bank AG превзошел сектор "Financials" на 56.83% за последний год.

Отрицательная оценка DB vs Рынок: Deutsche Bank AG значительно отстал от рынка на -45.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA German Electronic Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DB с недельной волатильностью в -0.1912% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.73
ROE 6.5%
ROA 0.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.69 €) выше справедливой (6.78 €).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.69 €) выше справедливой на 36.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (32.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (4.17).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (4.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.16%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (10.36%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.75% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 11482.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.04% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано