1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.94%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.75%.
Минусы
- Цена (10.69 €) выше справедливой оценки (6.78 €)
- Дивиденды (3.04%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 20:28 Deutsche Bank CEO's 2023 pay dips to 8.7 million euros
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-ceos-...
источник:
9 Марта 19:57 German Bank Stock Hits A High At Key Level; Tencent Music Rebounds To New High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2347519f-93f5-3e3e-ae8...
источник:
2 Марта 20:24 India’s Blowout GDP Based on Data Distortion That Masks Slowdown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-economic-grow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Bank AG | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 0% | -48.3% | 6.6% |
1 год | -9.9% | -66.8% | 35.4% |
DB vs Сектор: Deutsche Bank AG превзошел сектор "Financials" на 56.83% за последний год.
DB vs Рынок: Deutsche Bank AG значительно отстал от рынка на -45.37% за последний год.
Стабильная цена: DB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA German Electronic Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DB с недельной волатильностью в -0.1912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.69 €) выше справедливой (6.78 €).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.69 €) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (32.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (4.17).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (4.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.16%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.04% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.09%) находятся на не комфортном уровне.