1. Резюме
Минусы
- Цена (24.27 $) выше справедливой оценки (16.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (15.57%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущий уровень задолженности 66.78% увеличился за 5 лет c 9.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-190.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:05 Dropbox Inc's Chief Legal Officer Bart Volkmer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dropbox-incs-chief-...
источник:
2 Марта 03:30 Stocks to Watch Friday: Coinbase, Roku, DraftKings, Nike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a10f1412-edd5-3066-884...
источник:
24 Февраля 02:15 Dropbox Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dropbox-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dropbox | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -8.4% | 0.6% |
90 дней | -19.5% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 15.6% | 2489606205.2% | 35.4% |
DBX vs Сектор: Dropbox значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606189.65% за последний год.
DBX vs Рынок: Dropbox значительно отстал от рынка на -19.83% за последний год.
Стабильная цена: DBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBX с недельной волатильностью в 0.2995% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.27 $) выше справедливой (16.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.27 $) выше справедливой на 32.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -192.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-16.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-192.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.39%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.022%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2024 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Продажа | 24.91 | 323 830 | 13000 |
09.01.2024 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
Продажа | 24.94 | 193 285 | 7750 |
05.09.2023 | Volkmer Bart Chief Legal Officer |
Продажа | 27.68 | 196 196 | 7088 |
25.11.2022 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
Продажа | 22.32 | 66 960 | 3000 |
25.11.2022 | Young Timothy H. President |
Продажа | 22.33 | 334 950 | 15000 |