NASDAQ: DBX - Dropbox

Доходность за полгода: -10.51%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.27 $) выше справедливой оценки (16.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (15.57%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.78% увеличился за 5 лет c 9.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-190.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dropbox Technology Индекс
7 дней -1.1% -8.4% 0.6%
90 дней -19.5% -7.2% 6.6%
1 год 15.6% 2489606205.2% 35.4%

Отрицательная оценка DBX vs Сектор: Dropbox значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606189.65% за последний год.

Отрицательная оценка DBX vs Рынок: Dropbox значительно отстал от рынка на -19.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DBX с недельной волатильностью в 0.2995% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.19
P/S: 4.21

3.2. Выручка

EPS 1.3125
ROE -190.91%
ROA 14.75%
ROIC 19.04%
Ebitda margin 22.13%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.27 $) выше справедливой (16.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.27 $) выше справедливой на 32.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -192.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-16.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-192.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.39%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.69% до 66.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 447.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.022%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.01.2024 Smith Dylan C
Chief Financial Officer
Продажа 24.91 323 830 13000
09.01.2024 Berkovitch Eli
VP Chief Acct Ofr & Controller
Продажа 24.94 193 285 7750
05.09.2023 Volkmer Bart
Chief Legal Officer
Продажа 27.68 196 196 7088
25.11.2022 Regan Timothy
Chief Financial Officer
Продажа 22.32 66 960 3000
25.11.2022 Young Timothy H.
President
Продажа 22.33 334 950 15000