1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.3258% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.32%.
Минусы
- Цена (50.06 $) выше справедливой оценки (0.9361 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (29.62%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 07:51 Николас Мадуро выдвинут кандидатом в президенты Венесуэлы
16 Марта 16:43 Estimating The Intrinsic Value Of Docebo Inc. (TSE:DCBO)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
9 Марта 16:05 Docebo Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docebo-full-2023-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Docebo Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -7.1% | 1.1% |
90 дней | -2.6% | -5.9% | 6.8% |
1 год | 29.6% | 2547706125.3% | 34.4% |
DCBO vs Сектор: Docebo Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706095.63% за последний год.
DCBO vs Рынок: Docebo Inc. незначительно отстал от рынка на -4.82% за последний год.
Стабильная цена: DCBO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCBO с недельной волатильностью в 0.5697% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.06 $) выше справедливой (0.9361 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.06 $) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (606.69) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (606.69) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (33.97) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (33.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (143.53) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (143.53) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.1%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2849%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2849%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.74%) находятся на комфортном уровне.