1. Резюме
Минусы
- Цена (15.3 $) выше справедливой оценки (13.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (1.8642%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 5.47% увеличился за 5 лет c 3.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:54 11 Best Small Cap Pharma Stocks to Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-small-cap-p...
источник:
16 Марта 10:01 Why Is Biogen Inc. (BIIB) Up 2.6% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-biogen-inc-biib...
источник:
9 Марта 10:39 Why Is Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (DCPH) Up 20.8% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-deciphera-pharm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -6.5% | -3% | 6.8% |
1 год | 1.9% | 8.7% | 35.6% |
DCPH vs Сектор: Deciphera Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -6.81% за последний год.
DCPH vs Рынок: Deciphera Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -33.78% за последний год.
Стабильная цена: DCPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCPH с недельной волатильностью в 0.0358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.3 $) выше справедливой (13.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.52) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.33) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.33) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3657%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.3657%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.72%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.29%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.29%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.03%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.03%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-68.32%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-68.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.