Financial Markets by TradingView

NYSE: DD - DuPont

Доходность за полгода: +0.7162%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.02%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (75.94 $) выше справедливой оценки (10.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6661%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DuPont Materials Индекс
7 дней 0.5% -95.5% -0.7%
90 дней 0.5% -95.1% 8.4%
1 год 6% -94.5% 30.1%

Положительная оценка DD vs Сектор: DuPont превзошел сектор "Materials" на 100.52% за последний год.

Отрицательная оценка DD vs Рынок: DuPont значительно отстал от рынка на -24.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DD с недельной волатильностью в 0.1157% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 80.57
P/S: 2.82
Больше данных по DD

3.2. Выручка

EPS 0.9375
ROE 1.6661%
ROA 1.0581%
ROIC 5.07%
Ebitda margin 23.73%
Больше данных по DD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.94 $) выше справедливой (10.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.94 $) выше справедливой на 86.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.57) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.57) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3783) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3783) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.81) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.81) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.19%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6661%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6661%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0581%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0581%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.52% до 21.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1959.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (153.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям DuPont

Перейти на форум акций "DuPont" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме