1. Резюме
Минусы
- Цена (3.48 $) выше справедливой оценки (2.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-61.94%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 39.39% увеличился за 5 лет c 3.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:22 New Strong Sell Stocks for April 9th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
6 Апреля 05:08 Top 15 3D Printing Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-15-3d-printing-...
источник:
30 Марта 04:13 Why Is HP (HPQ) Up 6.7% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-hp-hpq-6-7-1530...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
3D Systems Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -14% | -0% | 0.5% |
90 дней | -27.9% | 1.3% | 8.7% |
1 год | -61.9% | 2641732586.8% | 32.1% |
DDD vs Сектор: 3D Systems Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732648.74% за последний год.
DDD vs Рынок: 3D Systems Corporation значительно отстал от рынка на -94.06% за последний год.
Стабильная цена: DDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDD с недельной волатильностью в -1.1911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой (2.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой на 35.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (194.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (86.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (194.67%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.