1. Резюме
Плюсы
- Цена (441.27 $) меньше справедливой цены (484.55 $)
- Доходность акции за последний год (47.9%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=58.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Дивиденды (0.2345%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 16.62% увеличился за 5 лет c 4.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:22 Dillard's, Inc. (DDS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dillards-inc-dds-hi...
источник:
16 Марта 04:33 Walmart (WMT) Enhances Growth Story With Early Morning Delivery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-wmt-enhance...
источник:
9 Марта 05:43 All You Need to Know About Dillard's (DDS) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-dillards-dds-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dillard's | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.2% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 11.8% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 47.9% | 25% | 35.6% |
DDS vs Сектор: Dillard's превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 22.91% за последний год.
DDS vs Рынок: Dillard's превзошел рынок на 12.25% за последний год.
Стабильная цена: DDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDS с недельной волатильностью в 0.9211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (441.27 $) ниже справедливой (484.55 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (441.27 $) немного ниже справедливой на 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.138) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.138) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (84.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.25%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.25%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.07%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.07%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.58%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2345% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2345% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2345% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.43%) находятся на комфортном уровне.