Deere & Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.41%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущая эффективность компании (ROE=48.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (399.88 $) выше справедливой оценки (145.14 $)- Дивиденды (1.3693%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 60.92% увеличился за 5 лет c 60.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:41 Deere (DE) Rises But Trails Market: What Investors Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deere-rises-trails-...
источник:
6 Апреля 04:30 Why Deere & Company (NYSE:DE) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-deere-company-n...
источник:
30 Марта 04:45 Top Research Reports for Walmart, Linde & IBM
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-research-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Deere & Company | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.9% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 5.6% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 3.4% | -32.2% | 32.1% |
DE vs Сектор: Deere & Company превзошел сектор "Industrials" на 35.62% за последний год.
DE vs Рынок: Deere & Company значительно отстал от рынка на -28.71% за последний год.
Стабильная цена: DE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DE с недельной волатильностью в 0.0655% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (399.88 $) выше справедливой (145.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (399.88 $) выше справедливой на 63.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7924) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7924) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (24.18%) ниже средней доходности за 5 лет (42.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.18%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.36%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3693% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3693% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3693% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.04%) находятся на не комфортном уровне.
