Financial Markets by TradingView

NYSE: DEA - Easterly Government Properties, Inc.

Доходность за полгода: +0.531%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.77%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.86%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.36 $) выше справедливой оценки (2.27 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.5% увеличился за 5 лет c 41.2%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.465%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Easterly Government Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.3% -100% 0.5%
90 дней -15.9% -94.3% 8.7%
1 год -18.9% -94.3% 32.1%

Положительная оценка DEA vs Сектор: Easterly Government Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 75.47% за последний год.

Отрицательная оценка DEA vs Рынок: Easterly Government Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -50.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DEA с недельной волатильностью в -0.3626% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.53
P/S: 4.42
Больше данных по DEA

3.2. Выручка

EPS 0.1989
ROE 1.465%
ROA 0.6587%
ROIC 2.3%
Ebitda margin 54.32%
Больше данных по DEA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.36 $) выше справедливой (2.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.36 $) выше справедливой на 80%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.53) выше чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.53) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9009) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9009) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-196.91%) ниже средней доходности за 5 лет (12.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-196.91%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.465%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.465%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6587%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6587%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.2% до 45.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6969.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.77% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (533.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Easterly Government Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Easterly Government Properties, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме