1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8701%) больше среднего по сектору (1.7151%).
Минусы
- Цена (111.27 $) выше справедливой оценки (26.74 $)
- Доходность акции за последний год (176.72%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 33.02% увеличился за 5 лет c 6.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:33 Corporate Insiders are Dumping These 11 Tech Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corporate-insiders-...
источник:
16 Марта 02:18 Vertiv Holdings Co. (VRT) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vertiv-holdings-co-...
источник:
9 Марта 02:55 Is It Too Late to Buy Dell Technologies Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-dell-techno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dell Technologies | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.2% | 0% | 1.5% |
90 дней | 44% | 1.3% | 7.2% |
1 год | 176.7% | 2742575820.6% | 35% |
DELL vs Сектор: Dell Technologies значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575643.89% за последний год.
DELL vs Рынок: Dell Technologies превзошел рынок на 141.71% за последний год.
Стабильная цена: DELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DELL с недельной волатильностью в 3.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.27 $) выше справедливой (26.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.27 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2945) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2945) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8701% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8701% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8701% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.48%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | SLTA IV (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 110.06 | 112 173 000 | 1019203 |
21.03.2024 | SLTA V (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 110.06 | 112 173 000 | 1019203 |
20.03.2024 | SLTA IV (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 106.18 | 148 652 000 | 1400000 |
20.03.2024 | SLTA V (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 106.18 | 148 652 000 | 1400000 |
19.03.2024 | SLTA IV (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 107.95 | 60 457 600 | 560052 |