NYSE: DELL - Dell Technologies

Доходность за полгода: +62.44%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.8701%) больше среднего по сектору (1.7151%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (111.27 $) выше справедливой оценки (26.74 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (176.72%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.02% увеличился за 5 лет c 6.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-78.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dell Technologies Technology Индекс
7 дней 0.2% 0% 1.5%
90 дней 44% 1.3% 7.2%
1 год 176.7% 2742575820.6% 35%

Отрицательная оценка DELL vs Сектор: Dell Technologies значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575643.89% за последний год.

Положительная оценка DELL vs Рынок: Dell Technologies превзошел рынок на 141.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DELL с недельной волатильностью в 3.4% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.34
P/S: 0.2945

3.2. Выручка

EPS 3.24
ROE -78.22%
ROA 2.73%
ROIC 17.38%
Ebitda margin 8.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.27 $) выше справедливой (26.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (111.27 $) выше справедливой на 76%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2945) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2945) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.44% до 33.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1212.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8701% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8701% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8701% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 SLTA IV (GP), L.L.C.
Director
Продажа 110.06 112 173 000 1019203
21.03.2024 SLTA V (GP), L.L.C.
Director
Продажа 110.06 112 173 000 1019203
20.03.2024 SLTA IV (GP), L.L.C.
Director
Продажа 106.18 148 652 000 1400000
20.03.2024 SLTA V (GP), L.L.C.
Director
Продажа 106.18 148 652 000 1400000
19.03.2024 SLTA IV (GP), L.L.C.
Director
Продажа 107.95 60 457 600 560052