1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-52.82%).
Минусы
- Цена (116 ₽) выше справедливой оценки (21.99 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.97%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Дорогобуж | Химия Удобрения | Индекс | |
7 дней | 0% | -51.3% | 0.6% |
90 дней | -21.1% | -52% | 6.6% |
1 год | 0% | -52.8% | 35.3% |
DGBZ vs Сектор: Дорогобуж превзошел сектор "Химия Удобрения" на 52.82% за последний год.
DGBZ vs Рынок: Дорогобуж значительно отстал от рынка на -35.34% за последний год.
Стабильная цена: DGBZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGBZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116 ₽) выше справедливой (21.99 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116 ₽) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5) ниже чем у сектора в целом (15.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (3.4).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.05%) ниже чем у сектора в целом (31.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.05%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.03%) ниже чем у сектора в целом (12.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.03%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.75%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.75%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.1%) находятся на комфортном уровне.