1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.85%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущий уровень задолженности 15.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (159.78 $) выше справедливой оценки (152.62 $)
- Дивиденды (0.8024%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:30 D.R. Horton (DHI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/d-r-horton-dhi-adva...
источник:
16 Марта 02:45 Here Are All 7 Stocks Warren Buffett Is Selling
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stocks-warren-buf...
источник:
9 Марта 03:11 Here's Why D.R. Horton (DHI) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-d-r-horto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
D.R. Horton | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -48.9% | 0.8% |
90 дней | 6.6% | -46.9% | 6.8% |
1 год | 66.9% | -37.3% | 35.6% |
DHI vs Сектор: D.R. Horton превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 104.19% за последний год.
DHI vs Рынок: D.R. Horton превзошел рынок на 31.21% за последний год.
Стабильная цена: DHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHI с недельной волатильностью в 1.2857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (159.78 $) выше справедливой (152.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (159.78 $) выше справедливой на 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5928) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5928) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0393) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0393) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.3%) ниже средней доходности за 5 лет (38.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.3%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8024% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8024% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8024% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | Allen Barbara K Director |
Продажа | 96.66 | 19 622 | 203 |
17.03.2023 | HORTON DONALD R Chairman |
Покупка | 96.82 | 1 035 540 | 10695 |
17.03.2023 | Auld David V President and CEO |
Покупка | 96.82 | 414 217 | 4278 |
17.03.2023 | Murray Michael J EVP and COO |
Покупка | 96.82 | 216 113 | 2232 |
17.03.2023 | Romanowski Paul J EVP and COO |
Покупка | 96.82 | 167 895 | 1734 |