Daikin Industries,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (12.49 $) меньше справедливой цены (18.24 $)- Доходность акции за последний год (-27.55%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущий уровень задолженности 20.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Дивиденды (1.1951%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 19:38 OpenAI открыла первый офис в Азии
10 Февраля 09:47 Nikkei Declines 0.1%, Dragged by Tech, Machinery Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/da780f3a-f065-32cb-982...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -6.3% | -100% | 0% |
| 90 дней | -24% | -100% | 9.2% |
| 1 год | -27.6% | -32.4% | 32.6% |
DKILY vs Сектор: Daikin Industries,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 4.84% за последний год.
DKILY vs Рынок: Daikin Industries,Ltd. значительно отстал от рынка на -60.19% за последний год.
Стабильная цена: DKILY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DKILY с недельной волатильностью в -0.5299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.49 $) ниже справедливой (18.24 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.49 $) ниже справедливой на 46%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2971) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2971) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.665) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.665) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.14%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.24%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.71%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1951% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1951% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1951% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.85%) находятся на не комфортном уровне.
