1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.86%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-17.08%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущий уровень задолженности 104.66% уменьшился за 5 лет с 112.14%.
Минусы
- Цена (40.84 $) выше справедливой оценки (24.56 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-92.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:20 Delek Logistics Partners, LP and Delek Logistics Finance Corp. Announce Results of Tender Offer for Any and All of their Outstanding 6.75% Senior Notes due 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-logistics-par...
источник:
16 Марта 10:45 Delek Logistics Partners, LP Announces Closing of Public Offering of Common Units and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Units
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-logistics-par...
источник:
9 Марта 11:30 Delek Logistics Partners, LP Announces Pricing of Public Offering of Common Units
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-logistics-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Delek Logistics Partners, LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -50.2% | 1.6% |
90 дней | -4.2% | -45.9% | 7.4% |
1 год | -17.1% | -32.7% | 35.2% |
DKL vs Сектор: Delek Logistics Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 15.62% за последний год.
DKL vs Рынок: Delek Logistics Partners, LP значительно отстал от рынка на -52.29% за последний год.
Стабильная цена: DKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DKL с недельной волатильностью в -0.3284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.84 $) выше справедливой (24.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.84 $) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.72) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.72) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.48) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.48) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8211) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8211) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.13) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.57%) ниже средней доходности за 5 лет (6.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.57%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.63%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.86% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.86% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (142.61%) находятся на не комфортном уровне.