Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DKNG - DraftKings Inc.

Доходность за полгода: +44%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (90%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-74.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.68 $) выше справедливой оценки (36.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.16% увеличился за 5 лет c 1.2692%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DraftKings Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -8% -95.1% -0.7%
90 дней 8.4% -94.7% 8.3%
1 год 90% -94.1% 30.3%

Положительная оценка DKNG vs Сектор: DraftKings Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 184.14% за последний год.

Положительная оценка DKNG vs Рынок: DraftKings Inc. превзошел рынок на 59.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DKNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DKNG с недельной волатильностью в 1.7309% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.49
Больше данных по DKNG

3.2. Выручка

EPS -1.734
ROE -74.17%
ROA -20.09%
ROIC -51.79%
Ebitda margin -15%
Больше данных по DKNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.68 $) выше справедливой (36.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.68 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.57) выше чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.57) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.49) выше чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.03) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.03) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.77%) ниже средней доходности за 5 лет (92.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.77%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.17%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.17%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.09%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.09%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.79%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2692% до 34.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -167.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2024 Robins Jason
See Remarks		 Продажа 40.89 8 178 000 200000
29.01.2024 Liberman Paul
See Remarks		 Продажа 40 20 400 000 510000
22.01.2024 Dodge R Stanton
Chief Legal Officer		 Продажа 37.82 1 996 030 52777
22.01.2024 Dodge R Stanton
Chief Legal Officer		 Покупка 2.95 155 692 52777
22.01.2024 Robins Jason
See Remarks		 Продажа 37.82 7 564 000 200000

9. Форум по акциям DraftKings Inc.

Перейти на форум акций "DraftKings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме