1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.77%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0099%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (4.85 $) выше справедливой оценки (0.4573 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 37.9% увеличился за 5 лет c 0.6759%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:18 Are Investors Undervaluing Duluth Holdings (DLTH) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
6 Апреля 16:13 Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Duluth Holdings (DLTH) is a Solid Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-growth-stoc...
источник:
16 Марта 17:32 Duluth Holdings Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duluth-holdings-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Duluth Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -96.1% | 0.5% |
90 дней | -7.3% | -95.8% | 8.7% |
1 год | -22.8% | -95.3% | 32.1% |
DLTH vs Сектор: Duluth Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 72.54% за последний год.
DLTH vs Рынок: Duluth Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -54.89% за последний год.
Стабильная цена: DLTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLTH с недельной волатильностью в -0.4379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой (0.4573 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой на 90.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (99.09) выше чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (99.09) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0048) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0048) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3494) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3494) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.23) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.23) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.15%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0099%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0099%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4418%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4418%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.