1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.38%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (29.39%) выше чем средняя по сектору (-93.33%).
Минусы
- Цена (19.9 $) выше справедливой оценки (7.02 $)
- Текущий уровень задолженности 53.63% увеличился за 5 лет c 0.0347%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:14 Deluxe Named 2024 CIO 100 Award Winner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deluxe-named-2024-c...
источник:
16 Марта 16:14 Why Deluxe Corporation (NYSE:DLX) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-deluxe-corporat...
источник:
9 Марта 17:01 Deluxe to Participate in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deluxe-participate-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deluxe Corporation | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -93.7% | 0.3% |
90 дней | -0.7% | -93.8% | 9.4% |
1 год | 29.4% | -93.3% | 32.9% |
DLX vs Сектор: Deluxe Corporation превзошел сектор "Telecom" на 122.72% за последний год.
DLX vs Рынок: Deluxe Corporation незначительно отстал от рынка на -3.56% за последний год.
Стабильная цена: DLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLX с недельной волатильностью в 0.5652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.9 $) выше справедливой (7.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.9 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.25) выше чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.25) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5228) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5228) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.64%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8485%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8485%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.38% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (204.06%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2023 | GARCIA PAUL R Director |
Покупка | 14.86 | 84 271 | 5671 |
26.04.2023 | MCKISSACK CHERYL MAYBERRY Director |
Покупка | 14.86 | 84 271 | 5671 |
01.03.2023 | Zint William C SVP, Chief Financial Offier |
Покупка | 18.1 | 11 512 | 636 |
30.09.2022 | Capers Garry L SVP, Division President |
Покупка | 16.65 | 24 609 | 1478 |