1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-35.47%) выше чем средняя по сектору (-66.4%).
Минусы
- Цена (18.12 $) выше справедливой оценки (16.19 $)
- Текущий уровень задолженности 31.32% увеличился за 5 лет c 1.2608%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 13:22 Orsted Says US Offshore Wind Deals Protect Against Inflation Shocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orsted-says-us-offs...
источник:
17 Февраля 13:06 Orsted Axes Dividend as CEO Tries to Cut Spiraling Costs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orsted-axes-dividen...
источник:
10 Февраля 11:34 Orsted Sets Out Cost-Saving Plan After U.S. Wind Projects Cancellation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/262fcd2a-b052-37a7-82e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ørsted A/S | Utilities | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -62.2% | 1.1% |
90 дней | 2.3% | -67.4% | 6.7% |
1 год | -35.5% | -66.4% | 35.4% |
DNNGY vs Сектор: Ørsted A/S превзошел сектор "Utilities" на 30.93% за последний год.
DNNGY vs Рынок: Ørsted A/S значительно отстал от рынка на -70.85% за последний год.
Стабильная цена: DNNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNNGY с недельной волатильностью в -0.6821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.12 $) выше справедливой (16.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6607) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6607) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.744) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.744) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-119.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-119.7%) ниже доходности по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.89%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.89%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.72%) находятся на комфортном уровне.