OTC: DNNGY - Ørsted A/S

Доходность за полгода: +0.9471%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.47%) выше чем средняя по сектору (-66.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.12 $) выше справедливой оценки (16.19 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.32% увеличился за 5 лет c 1.2608%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-24.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ørsted A/S Utilities Индекс
7 дней 5.1% -62.2% 1.1%
90 дней 2.3% -67.4% 6.7%
1 год -35.5% -66.4% 35.4%

Положительная оценка DNNGY vs Сектор: Ørsted A/S превзошел сектор "Utilities" на 30.93% за последний год.

Отрицательная оценка DNNGY vs Рынок: Ørsted A/S значительно отстал от рынка на -70.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DNNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DNNGY с недельной волатильностью в -0.6821% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -7.09
ROE -24.5%
ROA -6.89%
ROIC 11.69%
Ebitda margin 19.79%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.12 $) выше справедливой (16.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.12 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6607) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6607) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.744) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.744) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-119.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.3%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-119.7%) ниже доходности по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.89%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.89%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2608% до 31.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -429.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано