1. Резюме
Минусы
- Цена (38.75 $) выше справедливой оценки (2.41 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (12.03%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 113.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:12 DigitalOcean Announces Date of First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digitalocean-announ...
источник:
6 Апреля 16:38 Reflecting On Data Storage Stocks’ Q4 Earnings: MongoDB (NASDAQ:MDB)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-data-sto...
источник:
30 Марта 16:44 1 Small Cloud Stock Gearing Up for a New Round of Innovation -- Time to Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-small-cloud-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -0% | 0.4% |
90 дней | 8.6% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 12% | 2661749590.8% | 33.2% |
DOCN vs Сектор: DigitalOcean Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749578.73% за последний год.
DOCN vs Рынок: DigitalOcean Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -21.13% за последний год.
Стабильная цена: DOCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOCN с недельной волатильностью в 0.2313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.75 $) выше справедливой (2.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.75 $) выше справедливой на 93.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (175.74) выше чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (175.74) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.87) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.87) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.22) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-173.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-173.76%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.78%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1846%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1846%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.53%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (223.54%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2023 | Norman Harold Matthew Chief People Officer |
Продажа | 34.03 | 731 611 | 21499 |
18.05.2023 | Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer |
Продажа | 35 | 205 205 | 5863 |
16.02.2023 | Butte Amy Director |
Продажа | 35 | 175 000 | 5000 |
16.02.2023 | Butte Amy Director |
Покупка | 3.43 | 17 150 | 5000 |