1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.92%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=432.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (69.61 $) выше справедливой оценки (69.25 $)
- Дивиденды (0.7247%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 46.61% увеличился за 5 лет c 0.7739%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:58 BRP (TSE:DOO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.21
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-tse-doo-announc...
источник:
6 Апреля 08:57 BRP Inc. (NASDAQ:DOOO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-inc-nasdaq-dooo...
источник:
30 Марта 07:49 BRP Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-full-2024-earni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BRP Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 5.5% | -100% | 8.3% |
1 год | -9.9% | -99.8% | 30.3% |
DOOO vs Сектор: BRP Inc. превзошел сектор "Industrials" на 89.85% за последний год.
DOOO vs Рынок: BRP Inc. значительно отстал от рынка на -40.21% за последний год.
Стабильная цена: DOOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOOO с недельной волатильностью в -0.1909% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.61 $) выше справедливой (69.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.61 $) выше справедливой на 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.66) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.897) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.897) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.15%) ниже средней доходности за 5 лет (36.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.15%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (432.71%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (432.71%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7247% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7247% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7247% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.88%) находятся на не комфортном уровне.