1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (131.34 $) выше справедливой оценки (56.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (48.84%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 49.65% увеличился за 5 лет c 44.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:36 Should Value Investors Buy Masonite International (DOOR) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
2 Марта 10:57 Masonite Introduces Exterior Door System that Delivers Superior Security for Homes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masonite-introduces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Masonite International Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 55.2% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 48.8% | 129302040% | 35.6% |
DOOR vs Сектор: Masonite International Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301991.12% за последний год.
DOOR vs Рынок: Masonite International Corporation превзошел рынок на 13.2% за последний год.
Стабильная цена: DOOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOOR с недельной волатильностью в 0.9393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.34 $) выше справедливой (56.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.34 $) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.99) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.668) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.668) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.14%) ниже средней доходности за 5 лет (32.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.14%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.9652%) находятся на не комфортном уровне.