NYSE: DOV - Dover Corporation

Доходность за полгода: +24.08%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.75%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (175.36 $) выше справедливой оценки (77.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4175%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (18.37%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dover Corporation Industrials Индекс
7 дней 0.1% -80.7% 0.8%
90 дней 14.7% -86.4% 6.8%
1 год 18.4% 42878884.8% 35.6%

Отрицательная оценка DOV vs Сектор: Dover Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878866.4% за последний год.

Отрицательная оценка DOV vs Рынок: Dover Corporation значительно отстал от рынка на -17.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOV с недельной волатильностью в 0.3532% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.35
P/S: 2.55

3.2. Выручка

EPS 7.52
ROE 22.5%
ROA 9.5%
ROIC 17.01%
Ebitda margin 16.19%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (175.36 $) выше справедливой (77.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (175.36 $) выше справедливой на 55.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.14) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.14) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2336%) ниже средней доходности за 5 лет (11.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2336%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.75% до 32.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 348.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4175% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4175% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4175% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 36 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 14.27% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Todd Stephen M.
Director
Продажа 171.19 256 785 1500
05.03.2024 Cabrera Ivonne M
SVP, General Counsel & Secr.
Покупка 69.57 1 799 980 25873
30.11.2023 Kosinski Anthony K
VP Tax
Продажа 141.64 94 049 664
25.04.2022 Malinas David J.
SVP, Operations
Покупка 139.44 48 804 350
23.11.2021 Cerepak Brad M
Senior Vice President & CFO
Покупка 69.57 4 200 010 60371