1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 32.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (175.36 $) выше справедливой оценки (77.5 $)
- Дивиденды (1.4175%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (18.37%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:36 Systech Launches Innovative Exception Handling and Rework Solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/systech-launches-in...
источник:
16 Марта 05:06 Two Dover Employees Receive Women MAKE Awards from the Manufacturing Institute
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-dover-employees...
источник:
9 Марта 04:09 Dover to Present at the J.P. Morgan Industrials Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dover-present-j-p-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dover Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | 14.7% | -86.4% | 6.8% |
1 год | 18.4% | 42878884.8% | 35.6% |
DOV vs Сектор: Dover Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878866.4% за последний год.
DOV vs Рынок: Dover Corporation значительно отстал от рынка на -17.28% за последний год.
Стабильная цена: DOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOV с недельной волатильностью в 0.3532% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (175.36 $) выше справедливой (77.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (175.36 $) выше справедливой на 55.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.14) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.14) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2336%) ниже средней доходности за 5 лет (11.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2336%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4175% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4175% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4175% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 36 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.9%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 14.27% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Todd Stephen M. Director |
Продажа | 171.19 | 256 785 | 1500 |
05.03.2024 | Cabrera Ivonne M SVP, General Counsel & Secr. |
Покупка | 69.57 | 1 799 980 | 25873 |
30.11.2023 | Kosinski Anthony K VP Tax |
Продажа | 141.64 | 94 049 | 664 |
25.04.2022 | Malinas David J. SVP, Operations |
Покупка | 139.44 | 48 804 | 350 |
23.11.2021 | Cerepak Brad M Senior Vice President & CFO |
Покупка | 69.57 | 4 200 010 | 60371 |