1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (4.93%).
Минусы
- Цена (57.39 $) выше справедливой оценки (6.79 $)
- Доходность акции за последний год (7.07%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущий уровень задолженности 28.38% увеличился за 5 лет c 25.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:16 DOW Shares Rise 13% in 6 Months: What's Driving It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-shares-rise-13-...
источник:
16 Марта 03:55 Has Dow Inc. (NYSE:DOW) Stock's Recent Performance Got Anything to Do With Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-inc-nyse-dow-st...
источник:
9 Марта 04:28 Dow Inc. (DOW) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-inc-dow-stock-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dow Chemical | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | 4.1% | 3.8% | 6.8% |
1 год | 7.1% | 20% | 35.6% |
DOW vs Сектор: Dow Chemical значительно отстал от сектора "Materials" на -12.93% за последний год.
DOW vs Рынок: Dow Chemical значительно отстал от рынка на -28.58% за последний год.
Стабильная цена: DOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOW с недельной волатильностью в 0.136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.39 $) выше справедливой (6.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.39 $) выше справедливой на 88.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.06) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.06) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8852) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8852) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.97%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9935%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9935%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.75%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (334.8%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Palmieri Jane President, Ind Interm & Infras |
Покупка | 32.57 | 363 025 | 11146 |
01.08.2022 | Dial Debra L. Director |
Покупка | 52.41 | 20 964 | 400 |