Financial Markets by TradingView

NYSE: DRI - Darden Restaurants

Доходность за полгода: +17.22%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.15%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.17%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (162.7 $) выше справедливой оценки (138.99 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.43% увеличился за 5 лет c 16.94%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Darden Restaurants Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.1% -96.1% 0.5%
90 дней 3.5% -95.8% 8.7%
1 год 7.2% -95.3% 32.1%

Положительная оценка DRI vs Сектор: Darden Restaurants превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 102.49% за последний год.

Отрицательная оценка DRI vs Рынок: Darden Restaurants значительно отстал от рынка на -24.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRI с недельной волатильностью в 0.138% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.19
P/S: 1.8899
Больше данных по DRI

3.2. Выручка

EPS 7.99
ROE 44.63%
ROA 9.64%
ROIC 14.15%
Ebitda margin 14.95%
Больше данных по DRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (162.7 $) выше справедливой (138.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (162.7 $) выше справедливой на 14.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.19) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.19) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9) выше чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8899) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8899) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.52%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.52%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.63%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.15%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.94% до 44.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 463.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2023 Cardenas Ricardo
President and CEO		 Продажа 155.02 1 974 180 12735
28.03.2023 Cardenas Ricardo
President and CEO		 Покупка 65.02 828 030 12735

9. Форум по акциям Darden Restaurants

Перейти на форум акций "Darden Restaurants" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме