Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DSGN - Design Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +84.98%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.52%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.94 $) выше справедливой оценки (3.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.7942% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-22.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Design Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 5.6% -100% 0.5%
90 дней 66.9% -88.8% 8.7%
1 год -29.5% -87.5% 32.1%

Положительная оценка DSGN vs Сектор: Design Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 57.94% за последний год.

Отрицательная оценка DSGN vs Рынок: Design Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -61.64% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: DSGN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: DSGN с недельной волатильностью в -0.5676% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 22640
Больше данных по DSGN

3.2. Выручка

EPS -0.0012
ROE -22.1%
ROA -21.2%
ROIC -11.02%
Ebitda margin -86.56%
Больше данных по DSGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.94 $) выше справедливой (3.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.94 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (544.35) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (544.35) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22640) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22640) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1932.98) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1932.98) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 649%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.74%) ниже средней доходности за 5 лет (649%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.74%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.1%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.1%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.2%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.2%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.02%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7942%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7942%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Berger Heather A.
Director		 Покупка 3.74 4 862 1300
25.03.2024 Schmid John P.
Director		 Покупка 3.74 66 606 17809
22.03.2024 Schmid John P.
Director		 Покупка 3.62 33 145 9156
20.12.2022 SR One Capital Fund I Aggregat
10% Owner		 Покупка 8.14 325 600 40000
20.12.2022 George Simeon
Director		 Покупка 8.14 325 600 40000

9. Форум по акциям Design Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Design Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме