Financial Markets by TradingView

NYSE: DSX - Diana Shipping Inc.

Доходность за полгода: -15.53%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (17.17%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.36%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.89 $) выше справедливой оценки (1.8937 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.11% увеличился за 5 лет c 44.58%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Diana Shipping Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.1% -100% 0.5%
90 дней -4% -100% 8.7%
1 год -29.4% -32.2% 32.1%

Положительная оценка DSX vs Сектор: Diana Shipping Inc. превзошел сектор "Industrials" на 2.85% за последний год.

Отрицательная оценка DSX vs Рынок: Diana Shipping Inc. значительно отстал от рынка на -61.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DSX с недельной волатильностью в -0.5647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.25
P/S: 1.1894
Больше данных по DSX

3.2. Выручка

EPS 0.4893
ROE 10.21%
ROA 4.24%
ROIC 10.64%
Ebitda margin 49.11%
Больше данных по DSX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой (1.8937 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой на 34.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.25) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6375) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6375) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1894) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1894) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.96%) ниже средней доходности за 5 лет (34.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.96%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.21%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.58% до 55.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1290.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.17% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Diana Shipping Inc.

Перейти на форум акций "Diana Shipping Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме