1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.49%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 2.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.97%.
Минусы
- Цена (46.26 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:41 Dynatrace (DT) Expands Offerings With Google Cloud Integration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynatrace-dt-expand...
источник:
6 Апреля 10:26 Q4 Earnings Outperformers: Dynatrace (NYSE:DT) And The Rest Of The Software Development Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
30 Марта 10:13 Here's Why You Should Retain Roper (ROP) in Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dynatrace, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -17.8% | -100% | 8.8% |
1 год | 9.5% | -98.3% | 30.8% |
DT vs Сектор: Dynatrace, Inc. превзошел сектор "Technology" на 107.8% за последний год.
DT vs Рынок: Dynatrace, Inc. значительно отстал от рынка на -21.29% за последний год.
Стабильная цена: DT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DT с недельной волатильностью в 0.1825% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.26 $) выше справедливой (4.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.26 $) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.91) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.91) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.95) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.95) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (277.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (277.62%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.07%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Pace Stephen J. Chief Revenue Officer |
Продажа | 46.11 | 2 184 690 | 47380 |
03.02.2023 | Pace Stephen J. Chief Revenue Officer |
Покупка | 16 | 632 480 | 39530 |