1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1637.75%) выше чем средняя по сектору (-30.75%).
Минусы
- Цена (12.2 $) выше справедливой оценки (10.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 11.34% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-162.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:25 Precision BioSciences to Report Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Results on March 27, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-bioscienc...
источник:
16 Марта 12:15 Precision BioSciences Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Warrants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-bioscienc...
источник:
9 Марта 11:03 Precision BioSciences Announces MHRA Approval for Partner iECURE to Expand Phase 1/2 Clinical Trial of ARCUS Gene Editing Program in OTC Deficiency
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-bioscienc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Precision BioSciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -16.2% | 0.6% |
90 дней | 3195.2% | -38.2% | 6.6% |
1 год | 1637.7% | -30.7% | 35.4% |
DTIL vs Сектор: Precision BioSciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1668.49% за последний год.
DTIL vs Рынок: Precision BioSciences, Inc. превзошел рынок на 1602.35% за последний год.
Сильно волатильная цена: DTIL является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: DTIL с недельной волатильностью в 31.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой (10.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4444) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4444) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7642) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7642) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.24%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-162.15%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-162.15%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.67%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.67%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-54.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-54.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.