Financial Markets by TradingView

NYSE: DVA - DaVita

Доходность за полгода: +62.18%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.55%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=78.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (127.94 $) выше справедливой оценки (71.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.11% увеличился за 5 лет c 52.85%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DaVita Healthcare Индекс
7 дней -1.9% -100% 0.4%
90 дней 22.1% -88.8% 9.6%
1 год 46.6% -87.5% 33.2%

Положительная оценка DVA vs Сектор: DaVita превзошел сектор "Healthcare" на 134.01% за последний год.

Положительная оценка DVA vs Рынок: DaVita превзошел рынок на 13.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DVA с недельной волатильностью в 0.8952% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.06
P/S: 0.8008
Больше данных по DVA

3.2. Выручка

EPS 7.42
ROE 78.21%
ROA 4%
ROIC 8.72%
Ebitda margin 19.33%
Больше данных по DVA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.94 $) выше справедливой (71.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.94 $) выше справедливой на 43.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8008) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8008) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.7%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.21%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.85% до 63.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1608.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.05.2023 YALE PHYLLIS R
Director		 Продажа 95.26 209 191 2196
12.05.2023 YALE PHYLLIS R
Director		 Покупка 66.29 474 968 7165
10.05.2023 Waters Kathleen Alyce
Chief Legal & Pub. Affairs Off		 Продажа 99.24 1 581 980 15941
10.05.2023 Waters Kathleen Alyce
Chief Legal & Pub. Affairs Off		 Покупка 66.29 2 239 540 33784
10.05.2023 Rodriguez Javier
Chief Executive Officer		 Продажа 99.44 1 682 130 16916

9. Форум по акциям DaVita

Перейти на форум акций "DaVita" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме