1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.58%) выше чем средняя по сектору (-86%).
- Текущий уровень задолженности 25.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.4%.
Минусы
- Цена (51.43 $) выше справедливой оценки (27.33 $)
- Дивиденды (0.1823%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:05 Devon Energy (DVN) Stock Moves -0.89%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/devon-energy-dvn-st...
источник:
6 Апреля 02:44 Oil Is Up, These 3 Energy Stocks Are Set to Reward Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-3-energy-stocks...
источник:
30 Марта 03:59 Devon Energy Corporation (DVN) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/devon-energy-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Devon Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -89.4% | 0.1% |
90 дней | 25.2% | -88.5% | 9.2% |
1 год | -5.6% | -86% | 32.7% |
DVN vs Сектор: Devon Energy превзошел сектор "Energy" на 80.42% за последний год.
DVN vs Рынок: Devon Energy значительно отстал от рынка на -38.29% за последний год.
Стабильная цена: DVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DVN с недельной волатильностью в -0.1073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.43 $) выше справедливой (27.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.43 $) выше справедливой на 46.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9425) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9425) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -969.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-37.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-969.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.71%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.26%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.38%) выже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.38%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.6%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1823% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1823% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1823% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.59%) находятся на комфортном уровне.