1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (143.65 $) выше справедливой оценки (59.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (54.9%) ниже чем средняя по сектору (20652943.87%).
- Текущий уровень задолженности 38.61% увеличился за 5 лет c 1.4378%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:51 Why Dycom Industries (DY) Might be Well Poised for a Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-dycom-industrie...
источник:
16 Марта 08:31 Zacks Industry Outlook Highlights EMCOR, MasTec, Dycom Industries, Great Lakes Dredge & Dock and Orion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
9 Марта 09:32 Dycom Industries Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dycom-industries-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dycom Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -86.8% | 0.6% |
90 дней | 24.1% | -93.4% | 6.6% |
1 год | 54.9% | 20652943.9% | 35.4% |
DY vs Сектор: Dycom Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -20652888.98% за последний год.
DY vs Рынок: Dycom Industries, Inc. превзошел рынок на 19.49% за последний год.
Стабильная цена: DY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DY с недельной волатильностью в 1.0557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (143.65 $) выше справедливой (59.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (143.65 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.56) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.56) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7302) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7302) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.45) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.48%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.48%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.42%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.42%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2022 | NIELSEN STEVEN E President & CEO |
Продажа | 113.6 | 2 114 210 | 18611 |
29.08.2022 | NIELSEN STEVEN E President & CEO |
Покупка | 35.05 | 687 050 | 19602 |
26.08.2022 | NIELSEN STEVEN E President & CEO |
Продажа | 112.75 | 7 786 740 | 69062 |
26.08.2022 | NIELSEN STEVEN E President & CEO |
Покупка | 29.3 | 2 023 520 | 69062 |