1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (8.83%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (32.54 $) выше справедливой оценки (17.04 $)
- Текущий уровень задолженности 23.88% увеличился за 5 лет c 21.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:38 Eni (E) Plenitude Starts Building Renopool Solar Park in Spain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-plenitude-sta...
источник:
6 Апреля 05:10 Eni (E) Extends Partnership With MIT Energy for a Greener Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-extends-partn...
источник:
30 Марта 04:14 Libya’s Surprise Oil Minister Change Throws Spotlight on Output
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/libya-surprise-oil-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eni SpA | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -99.3% | -0.6% |
90 дней | 3.3% | -99.3% | 8.8% |
1 год | 8.8% | -99.3% | 30.8% |
E vs Сектор: Eni SpA превзошел сектор "Financials" на 108.14% за последний год.
E vs Рынок: Eni SpA значительно отстал от рынка на -21.92% за последний год.
Стабильная цена: E не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: E с недельной волатильностью в 0.1698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.54 $) выше справедливой (17.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.54 $) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1943) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1943) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 683.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.09%) ниже средней доходности за 5 лет (683.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.09%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.17%) находятся на комфортном уровне.