1. Резюме
Минусы
- Цена (130.52 $) выше справедливой оценки (20.94 $)
- Дивиденды (0.5517%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (9.59%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 13.97% увеличился за 5 лет c 11.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:06 Electronic Arts Inc.'s (NASDAQ:EA) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electronic-arts-inc...
источник:
16 Марта 02:47 The jobs market is hot, but layoffs keep coming in a shifting economic environment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jobs-market-hot-lay...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Electronic Arts | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | 0% | 1.1% |
90 дней | -5.2% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 9.6% | 2742575820.6% | 34.5% |
EA vs Сектор: Electronic Arts значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575811.02% за последний год.
EA vs Рынок: Electronic Arts значительно отстал от рынка на -24.88% за последний год.
Стабильная цена: EA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EA с недельной волатильностью в 0.1844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (130.52 $) выше справедливой (20.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (130.52 $) выше справедливой на 84%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.12) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.12) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5517% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5517% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5517% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.18%) находятся на комфортном уровне.