1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 72.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 143.05%.
Минусы
- Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (1.6081 $)
- Дивиденды (1.4286%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-64.14%) ниже чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-122.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:37 GrafTech’s Board of Directors Issues Open Letter to Stockholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graftech-board-dire...
источник:
6 Апреля 08:35 GrafTech Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graftech-announces-...
источник:
30 Марта 08:18 GrafTech Announces Appointment of Timothy K. Flanagan as Chief Executive Officer and President
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graftech-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GrafTech International Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 19.2% | -100% | 0.3% |
90 дней | 5.9% | -100% | 8.5% |
1 год | -64.1% | -32.4% | 31.9% |
EAF vs Сектор: GrafTech International Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -31.75% за последний год.
EAF vs Рынок: GrafTech International Ltd. значительно отстал от рынка на -96.02% за последний год.
Стабильная цена: EAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EAF с недельной волатильностью в -1.2335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (1.6081 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-201.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-201.55%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4286% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4286% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4286% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.66%) находятся на комфортном уровне.