1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.57 $) меньше справедливой цены (37.11 $)
- Доходность акции за последний год (-50.48%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.84%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-185.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 15:38 Eargo Celebrates 1-Year Anniversary of FDA's Over-the-Counter (OTC) Hearing Aid Regulations, Driving a New Era of Accessibility and Innovation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eargo-celebrates-1-...
источник:
3 Февраля 14:39 Eargo Debuts Two New Devices, Expanding Portfolio of Hearing Wellness Offerings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eargo-debuts-two-de...
источник:
27 Января 14:38 Eargo Expands Relationship with Best Buy, Growing In-Store Presence to Over 500 Locations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eargo-expands-relat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eargo, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
90 дней | -1.2% | -99.3% | 8.3% |
1 год | -50.5% | -99.2% | 30.3% |
EAR vs Сектор: Eargo, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 48.77% за последний год.
EAR vs Рынок: Eargo, Inc. значительно отстал от рынка на -80.77% за последний год.
Стабильная цена: EAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EAR с недельной волатильностью в -0.9708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.57 $) ниже справедливой (37.11 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.57 $) ниже справедливой на 1344%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4681) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4681) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2674) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2674) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3039) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3039) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.36%) ниже средней доходности за 5 лет (29.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.36%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-185.26%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-185.26%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-107.8%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-107.8%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-130.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-130.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.