1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-93.87%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (1.08 $) выше справедливой оценки (0.9649 $)
- Дивиденды (1.5504%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 42.75% увеличился за 5 лет c 1.1542%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ebix, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | -50% | -100% | 9.6% |
1 год | -93.9% | -99% | 33.2% |
EBIX vs Сектор: Ebix, Inc. превзошел сектор "Technology" на 5.18% за последний год.
EBIX vs Рынок: Ebix, Inc. значительно отстал от рынка на -127.03% за последний год.
Стабильная цена: EBIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBIX с недельной волатильностью в -1.8051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.08 $) выше справедливой (0.9649 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9022) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9022) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5665) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5665) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.21%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.88%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5504% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5504% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5504% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.85%) находятся на комфортном уровне.