NYSE: EBR - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Доходность за полгода: +21.26%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.59%) выше чем средняя по сектору (-66.4%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.5 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5263%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Utilities Индекс
7 дней 3.3% -68% 0.8%
90 дней -1.8% -67.4% 6.8%
1 год 28.6% -66.4% 35.6%

Положительная оценка EBR vs Сектор: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás превзошел сектор "Utilities" на 95% за последний год.

Отрицательная оценка EBR vs Рынок: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás значительно отстал от рынка на -7.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBR с недельной волатильностью в 0.5499% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.6901
ROE 4.27%
ROA 1.7444%
ROIC 5.21%
Ebitda margin 24.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой (6.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой на 23.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6145) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6145) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10378.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10378.69%) превышает доходность по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7444%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7444%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.08% до 22.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9566.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5263% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5263% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5263% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано