1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.59%) выше чем средняя по сектору (-66.4%).
- Текущий уровень задолженности 22.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.08%.
Минусы
- Цена (8.5 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
- Дивиденды (0.5263%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:59 13 Most Promising Low-Cost Stocks According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-most-promising-l...
источник:
2 Марта 11:33 25 Countries with Developing Economies but Slow Growth Rates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-countries-develo...
источник:
17 Февраля 11:59 20 Most Valuable Brazilian Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -68% | 0.8% |
90 дней | -1.8% | -67.4% | 6.8% |
1 год | 28.6% | -66.4% | 35.6% |
EBR vs Сектор: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás превзошел сектор "Utilities" на 95% за последний год.
EBR vs Рынок: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás значительно отстал от рынка на -7.05% за последний год.
Стабильная цена: EBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBR с недельной волатильностью в 0.5499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой (6.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой на 23.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6145) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6145) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10378.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10378.69%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7444%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7444%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5263% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5263% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5263% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.19%) находятся на комфортном уровне.