Ecopetrol S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.9%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (25.11%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
Цена (11.66 $) выше справедливой оценки (6.19 $)- Текущий уровень задолженности 37.49% увеличился за 5 лет c 30.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:10 Colombia’s Petro Seeks Deal to Let Ecopetrol Produce Venezuelan Oil and Gas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colombia-petro-seek...
источник:
6 Апреля 12:38 Ecopetrol Announces Senior Management Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecopetrol-announces...
источник:
30 Марта 12:39 Ecopetrol publishes financial information for the year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecopetrol-publishes...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ecopetrol S.A. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.4% | -97% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -96.7% | 8.4% |
| 1 год | 25.1% | -96% | 30.1% |
EC vs Сектор: Ecopetrol S.A. превзошел сектор "Energy" на 121.09% за последний год.
EC vs Рынок: Ecopetrol S.A. значительно отстал от рынка на -5% за последний год.
Стабильная цена: EC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EC с недельной волатильностью в 0.4828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой (6.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой на 46.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0013) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0013) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000238) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000238) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000199) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000199) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.98%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.58%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.9% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.22%) находятся на комфортном уровне.
