1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.82%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
- Текущий уровень задолженности 71.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.19%.
Минусы
- Цена (44.99 $) выше справедливой оценки (40.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 20:24 Encore Capital Group, Inc. Announces Pricing of Upsized Senior Secured Notes Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-capital-grou...
источник:
9 Марта 21:08 Encore Capital's (ECPG) Q4 Earnings Beat on Higher Collections
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-capitals-ecp...
источник:
2 Марта 20:47 Encore Capital Group to Present and Meet with Investors at the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-capital-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Encore Capital Group | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -0% | 0.8% |
90 дней | -12.1% | 3.3% | 6.8% |
1 год | -10.8% | -33.7% | 35.6% |
ECPG vs Сектор: Encore Capital Group превзошел сектор "Financials" на 22.87% за последний год.
ECPG vs Рынок: Encore Capital Group значительно отстал от рынка на -46.47% за последний год.
Стабильная цена: ECPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECPG с недельной волатильностью в -0.2081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.99 $) выше справедливой (40.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2725) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2725) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9747) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9747) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-160.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-44.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-160.06%) ниже доходности по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.52%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.