NASDAQ: ECPG - Encore Capital Group

Доходность за полгода: -4.98%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.82%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 71.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.99 $) выше справедливой оценки (40.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Encore Capital Group Financials Индекс
7 дней -3.1% -0% 0.8%
90 дней -12.1% 3.3% 6.8%
1 год -10.8% -33.7% 35.6%

Положительная оценка ECPG vs Сектор: Encore Capital Group превзошел сектор "Financials" на 22.87% за последний год.

Отрицательная оценка ECPG vs Рынок: Encore Capital Group значительно отстал от рынка на -46.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ECPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ECPG с недельной волатильностью в -0.2081% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.33
P/S: 0.9747

3.2. Выручка

EPS -8.72
ROE -19.52%
ROA -4.52%
ROIC 12.65%
Ebitda margin 24.91%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.99 $) выше справедливой (40.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.99 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2725) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2725) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9747) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9747) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-160.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-44.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-160.06%) ниже доходности по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.52%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.52%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.71%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 75.19% до 71.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1607.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2024 Bell Ryan B
President, MCM
Продажа 50 275 000 5500